厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年第一月份报告正文
证券时报之声04月27日18:36
厦门印刷股份有限公司2019年第一月份报告正文
证券代码：证券简称：合兴包装公告编号：2019-038
第一节重要提示
公司董事会、监事会及副总、监事、高级管理员工保证全年报告内容的真实、准确、完整，不存在夸大记载、误导性陈述以及重大遗漏，并担负部分和连同的法律责任。
所有董事均已参加了审议本次季报的董事会大会。
公司负责人许晓光、主管财务工作负责人蔡丽容及财务机构负责人(审计总监人员)蔡丽容声明：保证全年报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司能否需追溯调整或重述当年年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
财务制度更改的缘由及财务疏漏更正的状况
会计差错更正的缘由请参看公司于2019年3月15日披露的《关于公司前期审计差错更正的通告》，公告编号：2019-027号，该事项已经第五届董事会第二次大会审议通过。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
对公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义划分的非一直性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非一直性损益》中列出的非一直性损益项目认定为一直性损益的项目，应表明理由
□适用√不适用
公司报告期不存在将按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非一直性损益》定义、列举的非一直性损益项目认定为一直性损益的项目的情形。
二、报告期末股东人数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和审议权恢复的优先股股东人数及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行承诺购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行承诺购回交易。
2、公司优先股股东人数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标出现变动的状况及理由
√适用□不适用
(1)其它应付款较期初降低32.11%，减少的主要因素为本报告期内押金及往来款减少。
(2)资产减值损失比上年同期下降44.49%，减少的主要因素为本报告期内应收款项计提基数减少。
(3)其它收益比上年同期下降88.53%，增加的主要为理由本报告期内政府奖励增加。
(4)少数股东损益比上年同期下降45.39%，减少的主要因素为本报告期内非全资子公司收入减少。
(5)经营活动造成的现金流量净额比上年同期下降187.23%，主要因素为本报告期内用户回款较好。
(6)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降140.70%，主要因素为本报告期内还清银行贷款。
二、重要事项进展状况以及妨碍和缓解方案的预测表明
√适用□不适用
1、经公司2018年9月27日举行的第四届董事会第二十九次大会、2018年10月15日召开的2018年第三次股东会议表决通过，公司递交公开发行可转换公司债券。本次拟发行可转换公司债券筹集资金收入不超过人民币59,575.00万元（含59,575.00万元）。债券期限为自发行之日起6年。债券票面利息的确认形式及每一计息年度的最后利率水平，公司股东会议授权公司副总会在发行前按照国家制度、市场状态和公司具体状况与保荐机构（主承销商）协商确认。转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行筹集资金在缴纳发行价格后的净额依次用于投资环保包装工业4.0智能工厂工程和上海合兴包装有限公司纸箱制造建设工程。公司于2019年4月22日公告了《关于请做好上海合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》，对于该事项的后续进展状况，公司将立即跟进，并按相关信披工作规定在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）进行披露。
2、根据2019年1月11日举行的总主管办公会议决议，依照公司供应链发展规划，（1）北京名芬纸业有限公司（以下简称“上海名芬”）注册资本金500亿元，实收资本0万元。公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“厦门合兴供应链”）持有其51%股权，顾志磊持有其49%股权。同意上海合兴供应链以人民币1元费用收购其持有的51%上海名芬股权给潘纯健。股权出售完成后，厦门合兴供应链不再持有深圳名芬的股权。（2）辽宁中源供应链管理有限公司（下面简称“辽宁中源”）注册资本金1000万元，实收资本171.30万元。厦门合兴供应链持有其51%股权，杨平如持有其49%股权。同意上海合兴供应链以人民币87.363万元费用收购其持有的51%辽宁中源股权给上海中阜纸业有限公司。股权出售完成后，厦门合兴供应链不再持有辽宁中源的股权。（3）宜昌兴庄供应链管理有限公司（以下简称“宜昌兴庄”）注册资本金500亿元，实收资本0万元。厦门合兴供应链持有其51%股权，张华飞持有其49%股权。同意上海合兴供应链以人民币1元费用收购其持有的51%宜昌兴庄股权给周海军。股权出售完成后，厦门合兴供应链不再持有宜昌兴庄的股权。（4）上海合兴供应链全资子公司湖南合兴赣联包装发展有限公司（下面简称“江西合兴赣联”）注册资本金1000万元，实收资本0万元。因行业业务调整，同意中止并注销江西合兴赣联。（5）公司股份下属企业上海永彩合集团有限公司（以下简称“珠海永彩合”）注册资本金1000万元，实收资本1.7亿元。因行业业务调整，同意中止并注销珠海永彩合。（6）上海合昌隆环保技术有限公司（以下简称“青岛合昌隆”）注册资本金1000万元，实收资本0万元。公司全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司（以下简称“新疆裕荣”）持有其51%股权，青岛东昌隆纸品有限公司持有其49%股权。同意新疆裕荣以人民币0元的价位出售其持有的51%青岛合昌隆股权给尚德杰。股权出售完成后，新疆裕荣不再持有上海合昌隆的股权。上述相关交易事项未牵涉关联交易,亦不构成《上市公司重大资产借壳管理方法》规定的重大资产重组事项。截至本报告期末合众包装材料有限公司怎么样，项目（1）、（2）、（3）、（6）已完成工商变更登记手续，（4）尚在申请工商注销登记手续，（5）已完成工商注销登记手续。
3、根据2019年1月15日举行的总主管办公会议决议，因业务发展必须，同意厦门合兴供应链与陈捷纯签订合作意向，在北京注册子公司（上海合荣包装有限公司）成为合作主体。公司登录资金：人民币1000万元；投资比重：厦门合兴供应链55%、陈捷纯45%；主要经营范围包含：包装食品的设计、生产、销售及科技咨询；包装装饰印刷品印刷；加工、销售、网上经营纸张、纸箱、纸板包装容器、包装食品、木制品、办公设施；工具研发等。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产借壳管理方法》规定的重大资产重组。截至本报告期末，上述工程已完成工商登记手续。
4、根据2019年3月14日举行的总主管办公会议决议，因业务发展必须，同意实行投资建设千亿级OA产业基地配套的整体包装研发、生产基地工程暨与威海火炬高科技行业开发区国资委签订工业工程合同，该项目明年总投资1000万英镑。项目推进主体名称：威海合众创亚环保技术有限公司；注册资本：人民币3500万；投资比重：公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司51%、公司全资子公司香港世凯威有限公司49%；主要经营范围包含：包装服务；包装专用设施生产；供应链管理；专业化设计服务；物流服务（危化品除外）等。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产借壳管理方法》规定的重大资产重组。截至本报告期末，上述工程已完成工商登记手续。
5、根据2019年3月18日举行的总主管办公会议决议，(1)厦门合适供应链管理有限公司（下述简称“厦门合适供应链”）注册资本人民币500亿元，厦门合兴供应链持有其90%股权、深圳前海前沿供应链研究所有限公司（下面简称“深圳前海”）持有其10%股权。同意上海合兴供应链以0元人民币入股北京前海持有上海合适供应链10%的股权。股权出售完成后，厦门合兴供应链持有厦门合适供应链100%股权。本次股权出售事项未牵涉关联交易,亦不构成《上市公司重大资产借壳管理方法》规定的重大资产重组事项。（2）上海合兴供应链全资子公司浙江合信恒业包装有限公司（下面简称“浙江合信恒业”）注册资本金1000万元，实收资本1000万元。因业务调整，同意中止并注销浙江合信恒业。（3）因业务发展必须合众包装材料有限公司怎么样，同意公司全资下属企业上海夏兴供应链管理有限公司（下面简称“上海夏兴”）与上海涛动贸易有限公司（以下简称“嘉兴涛动”）签署合作意向，在北京中山注册子公司（北京合嘉包装材料有限公司）成为合作主体。公司登录资金：人民币1000万元；投资比例：上海夏兴55%、嘉兴涛动45%；主要经营范围包含：产品包装设计；包装材料、纸制品的批零、零售；供应链管理（予以须经核准的工程，经相关部门同意后方可举办经营活动）等。上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产借壳管理方法》规定的重大资产重组。截至本报告期末，上述（1）工商变更手续尚在申请中，（2）工商注销手续尚在申请中（3）工商登记手续已申请完成。
股份回购的推进进展状况
□适用√不适用
运用集中竞价模式减持回购股份的推进进展状况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人及其公司等约定相关方在报告期内超期未履行完毕的约定事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人及其公司等约定相关方在报告期内超期未履行完毕的约定事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保状况
□适用√不适用
公司报告期无违法对外担保状况。
七、控股股东以及关联方对上市公司的非经营性占用资金状况
□适用√不适用
公司报告期不存在股份股东以及关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待考察、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
2019年4月25日
